- No.96
- 日付：2017/03/28 13:40:41
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【取引ルール】対円通貨および外貨同士の損益計算の方法を教えてください。
回答
◆対円通貨ペア（米ドル/円やユーロ/円など）の損益計算方法
【 計算式 】（売ったレート - 買ったレート） × 取引数量※ ＋ 累積スワップポイント※
≪例1≫
USD/JPYを100円で1万通貨買い→102円で売り決済
累積スワップポイント 70円
（売ったレート102円 - 買ったレート100円）× 1万通貨 ＋ 70 ＝ 20,070円（利益）
≪例2≫
USD/JPYを102円で1万通貨売り→104円で買い決済
累積スワップポイント -75円
（売ったレート102円 - 買ったレート104円）× 1万通貨 - 75 ＝ -20,075円（損失）
◆外貨同士の通貨ペア（ユーロ/米ドルやユーロ/英ポンドなど）の損益計算方法
【 計算式 】（売ったレート - 買ったレート） × 取引数量 × 円貨レート※ ＋ 累積スワップポイント
≪例1≫
ユーロ/米ドルを1.50000で1万通貨買い→1.53000で売り決済
円貨レート 米ドル/円＝100.000
累積スワップポイント 35円
（売ったレート1.53000 - 買ったレート1.50000）× 10,000 × 100.000 ＋ 35 ＝ 30,035（利益）
≪例2≫
ユーロ/米ドルを1.50000で1万通貨売り→1.53000で買い決済
円貨レート 米ドル/円＝100.000
累積スワップポイント -45円
（売ったレート1.50000 - 買ったレート1.53000）× 10,000 × 100.000 - 45 ＝ -30,045（損失）
※ 取引数量＝ループイフダン口座は１ロットあたり1,000通貨単位（南アフリカランド/円、メキシコペソ/円は1万通貨単位）、アイネットFX口座は1ロットあたり1万通貨単位（南アフリカランド/円は10万通貨単位）となります。
※ スワップポイントとは、金利が異なる2種類の通貨の売買によって発生する、2通貨間の金利差調整額のことをいいます。
金利の低い通貨を売って、金利の高い通貨を買った場合には、スワップポイントを受け取ることができ、 反対に金利の高い通貨を売って金利の低い通貨を買う場合には、スワップポイントを支払うことになります。
スワップポイントについては、こちらをご覧ください。
※ 円貨レートとは通貨ペアの右側に標記される通貨の対円レートのことをいいます。
例えば、EUR/USDの円貨レートはUSD/JPYの(Bid)レートとなります。